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温州期货配资 6月27日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0581,涨0.06%
发布日期:2024-08-30 08:55 点击次数:125
本站消息,6月27日,中加颐睿纯债债券A最新单位净值为1.0581元,累计净值为1.2434元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.33%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.99%。
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